业绩推动赛道股复苏 创业板指终结七连跌

2022-01-13 09:28:50 来源: 上海证券报

在经历了连续回调后,以新能源板块为代表的赛道股昨日迎来反弹,11日晚间部分公司披露的业绩预告成为触发反弹的重要因素。受赛道股提振,创业板指也结束连续7个交易日的下跌,昨日全天高开高走,收盘大涨超过2%。

截至昨日(12日)收盘,上证指数报3597.43点,涨0.84%,科创50指数涨1.70%;深证成指涨1.39%,创业板指上涨2.64%。沪深两市合计成交10612亿元,连续第9个交易日超万亿元。

新能源赛道股反弹

在近期领涨板块频繁轮动的过程中,龙头公司披露的业绩预告成为资金重要的参考指标。1月11日晚间,多家新能源相关公司披露业绩预告,部分好于市场预期,从而推动了昨日的板块复苏。

华友钴业披露业绩预告称,预计2021年度净利润为37亿元至42亿元,同比大增217.64%至260.56%。根据Wind发布的一致性预测,机构此前普遍预计公司2021年度净利润约32亿元。

华友钴业表示,业绩预增主要原因为2021年新能源锂电材料需求持续快速增长,公司主要产品产销量增加,产品销售价格也不断上涨,盈利能力大幅提升。

磷酸铁锂龙头德方纳米同日披露业绩预告,2021年度预计实现净利润7.6亿元至8.3亿元,实现扭亏。扣除前三季度净利润,德方纳米2021年第四季度实现的净利润为5.1亿元至5.8亿元,增速显著。

除上述两公司外,恩捷股份、天华超净、藏格矿业等多家新能源相关公司近期也披露业绩预告,其中不少被机构认为超预期。

受业绩提振,以新能源板块为代表的赛道股昨日全线反弹,Wind“宁组合”指数收盘大涨3.15%。业绩落地品种领衔上攻,华友钴业涨停,德方纳米大涨17.05%。

新兴赛道热度上升

除新能源主线止跌复苏外,部分新兴赛道也开始获得资金关注,其中以预制菜板块的表现最为突出。

昨日,同花顺发布的预制菜指数大涨9.75%,相关个股大面积涨停。北交所标的盖世食品上涨30%收获涨停,创业板标的国联水产上涨20%,金陵饭店、海欣食品等均涨停。

预制菜即半成品菜,是指预先在工厂搭配好的菜式。菜品采取冷冻或真空包装保存,消费者购买后只需加热,或通过预制菜包装里的料包组合进行简单烹饪。预制菜省去食材采购的烦恼,简化了制作步骤,满足上班族等快节奏人群追求方便、效率的要求。

在机构人士看来,预制菜有望成为市场空间超万亿元的新赛道。

山西证券报告认为,“宅经济”将推动预制菜行业高速发展。预制菜简化了繁琐的买菜、洗菜、切菜、烹制步骤,迎合年轻消费群体的生活方式。其判断2021年国内预制菜市场空间规模达3400亿元,同比增18%。未来3至5年我国预制菜行业有望成为下一个万亿餐饮市场。

赛道股波动或加剧

新年以来,新能源等赛道资产股价波动加剧,宁德时代等龙头品种股价出现较大幅度的回撤。市场普遍认为,这与年初机构调仓有关。

安信证券首席策略分析师林荣雄表示,本轮机构重仓股调整,是在市场风险偏好回落过程中,机构前期交易拥挤导致的调仓行为。目前的主要关注点在于高景气、高估值赛道基本面共识是否被破坏,相比之下,美债利率走势等外围因素还是次要的。

在林荣雄看来,2021年初以“茅指数”为代表的机构重仓股大幅回调,本质上是部分产业赛道景气和产业生态出现问题。以此来看,若基本面没有明显变化,当前高景气、高估值赛道的阶段性调整不足为惧。

“短期高景气、高估值赛道能否进一步恢复上行趋势,还有待年初公募基金发行能否‘开门红’来评估。我们再次强调对高景气、高估值赛道中期产业趋势的看好,但其短期波动性会加剧,维持以‘时间换空间’的建议。”林荣雄说。

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