三季度资产配置:债券与其他资产占比呈上升趋势 股票呈占比下降

2018-10-26 14:59:16 来源: 新浪财经

基金三季报日前披露完毕,根据wind数据统计,资产配置角度看,三季度债券占总净值比例上升2个百分点,其他资产占比上升近3个百分点,股票占比下降1个百分点。分行业来看,制造业仍是基金持仓第一大行业,但出现一定程度减仓,其中金融行业加仓明显。平安坐稳基金第一大重仓股 ,农行工行中信证券(16.870,-0.48,-2.77%)跻身前20重仓股。

三季度资产配置:债券与其他资产占比呈上升趋势 股票呈占比下降

 基金三个季度资产配置情况 数据来源:wind

基金三个季度资产配置情况 数据来源:wind

基金三季度资产配置情况 数据来源:wind

基金三季度资产配置情况 数据来源:wind

行业来看:金融板块加仓较多 制造业减仓较多

根据wind数据显示,分行业来看,制造业仍是基金持仓第一大行业,截至三季末,基金持股市值为8570.71亿元。与此同时,三季度基金对金融、地产行业、农林牧渔加仓较多。制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输减仓较多。

基金三季度股票组合中行业分布情况 数据来源:wind

基金三季度股票组合中行业分布情况 数据来源:wind

平安坐稳基金第一大重仓股 农行工行中信证券跻身前20重仓股

基金对股票的持仓数据也出现了较大变化。截至三季末,中国平安(65.600,-1.06,-1.59%)仍是基金持仓第一大股,另外贵州茅台(610.500,-8.50,-1.37%)、招商银行(29.600,-0.06,-0.20%)、伊利股份(22.820,-0.62,-2.65%)、格力电器(38.800,-0.30,-0.77%)、美的集团(40.300,0.00,0.00%)、五粮液(54.260,-0.54,-0.99%)也仍在基金前十大持股中。

但值得注意的是,同时农业银行(3.900,0.02,0.52%)、兴业银行(15.990,0.02,0.13%)、工商银行(5.710,0.06,1.06%)、中信证券、洋河股份(96.000,-5.20,-5.14%)跻身前20重仓股中。基金前十大持股中,后三席发生了“易主”。保利地产(12.450,0.30,2.47%)、长春高新(162.220,-10.57,-6.12%)、中国太保(35.880,-1.10,-2.97%)进入基金持股前十大,与此同时,分众传媒(6.890,-0.19,-2.68%)、恒瑞医药(57.820,1.02,1.80%)、泸州老窖(38.350,-1.10,-2.79%)退出。

2018三季度重仓股前20 数据来源:wind

2018三季度重仓股前20 数据来源:wind

2018年三季度重仓股与中报重仓股TOP20对比 数据来源:wind

2018年三季度重仓股与中报重仓股TOP20对比 数据来源:wind

从基金持股数量变化来看,三季度基金增持比例前20位的个股中,银行金融板块增仓较明显,农行、民生银行(6.310,-0.03,-0.47%)、永辉超市(7.780,-0.01,-0.13%)增仓数量靠前。分众传媒、工商银行、利亚德(7.940,-0.21,-2.58%)等减仓数量较多。

数据来源:wind

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